Cas client pour ECOFI

Reporting et Référentiel
Localisation
Paris
Domaine fonctionnel du projet
AIFM, SII, Bâle 2 et Bâle 3
Environnement technologique
SQL Server, VBA, Reportive
Description détaillée du projet

Au sein du Département des opérations, mission ayant pour objectif de produire les reporting commerciaux et réglementaires (AIFM, SII, Bâle 2 et Bâle 3) à destination des clients.

Production d’états et de reporting périodiques :
 » Produire (calculer et/ou extraire des sources de données) l’ensemble des éléments quantitatifs nécessaires au reporting des produits OPC et/ou mandats (Performances, composition des portefeuilles, indicateurs de risques,…) ;
 » S’assurer, en relation avec les autres services internes, de la cohérence des données à intégrer dans chaque reporting ;
 » S’assurer de l’intégration des commentaires de gestion des gérants financiers de chaque produit et, le cas échéant, des éléments extra-financiers qualitatifs.

Création/Evolution du reporting :
 » Définir les éléments à mettre en place dans le reporting avec le demandeur ;
 » Mettre en place les processus de production des données en coordination avec les services compétents ;
 » Optimiser le processus de production par la recherche de l’automatisation et la pertinence des contrôles en liaison avec les services contributeurs notamment l’administration du référentiel et l’informatique ;
 » Echanger avec les équipes en charge de l’administration du référentiel (Base Valeurs, Emetteurs), en vue de s’assurer de l’exactitude des informations utilisées.

Répondre aux demandes ponctuelles des clients :
 » Fournir aux services internes, en particulier les services en relation avec les clients (Commercial, Service Avant et Après-Vente), des éléments techniques aux réponses à une demande client ;
 » Elaborer des reporting sur mesure, le cas échéant.