Cas client pour ECOFI
Au sein du Département des opérations, mission ayant pour objectif de produire les reporting commerciaux et réglementaires (AIFM, SII, Bâle 2 et Bâle 3) à destination des clients.
Production d’états et de reporting périodiques :
» Produire (calculer et/ou extraire des sources de données) l’ensemble des éléments quantitatifs nécessaires au reporting des produits OPC et/ou mandats (Performances, composition des portefeuilles, indicateurs de risques,…) ;
» S’assurer, en relation avec les autres services internes, de la cohérence des données à intégrer dans chaque reporting ;
» S’assurer de l’intégration des commentaires de gestion des gérants financiers de chaque produit et, le cas échéant, des éléments extra-financiers qualitatifs.
Création/Evolution du reporting :
» Définir les éléments à mettre en place dans le reporting avec le demandeur ;
» Mettre en place les processus de production des données en coordination avec les services compétents ;
» Optimiser le processus de production par la recherche de l’automatisation et la pertinence des contrôles en liaison avec les services contributeurs notamment l’administration du référentiel et l’informatique ;
» Echanger avec les équipes en charge de l’administration du référentiel (Base Valeurs, Emetteurs), en vue de s’assurer de l’exactitude des informations utilisées.
Répondre aux demandes ponctuelles des clients :
» Fournir aux services internes, en particulier les services en relation avec les clients (Commercial, Service Avant et Après-Vente), des éléments techniques aux réponses à une demande client ;
» Elaborer des reporting sur mesure, le cas échéant.